دامیننس تتر یکی از شاخص‌های کلیدی بازار ارزهای دیجیتال است که نشان‌دهنده میزان نقدینگی پارک‌شده در استیبل‌کوین‌ها، به‌ویژه USDT، می‌باشد. افزایش این شاخص به‌معنای خروج سرمایه از دارایی‌های پرریسک به سمت تتر است، درحالی‌که کاهش آن می‌تواند نشانه بازگشت سرمایه‌گذاران به بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها باشد. بررسی به‌روز نمودار نشان می‌دهد که این شاخص همچنان در یک ساختار نزولی بلندمدت حرکت می‌کند و نوسانات اخیر بیشتر در قالب اصلاحات کوتاه‌مدت تعریف می‌شوند.

📊 تحلیل تکنیکال

🔸 روند کلی

• نمودار همچنان در کانال نزولی بلندمدت قرار دارد و سقف و کف کانال (خطوط صورتی) بارها نقش حمایتی و مقاومتی مهمی ایفا کرده‌اند.

• تثبیت زیر خط روند نزولی و میانگین‌های متحرک نشان‌دهنده فشار فروش پایدار است.

🔸 فیبوناچی و سطوح کلیدی

• سطح ۰.۷۸۶ فیبوناچی در ۴.۲۵٪ حمایت مهمی بود که اخیراً دوباره لمس و حفظ شد.

• مقاومت‌های اصلی به‌ترتیب ۴.۶۸٪ (۰.۶۱۸ فیبوناچی)، ۴.۹۷٪ (۰.۵ فیبوناچی) و ۵.۲۷٪ – ۵.۶۴٪ در ناحیه عرضه (OB) هستند.

• در صورت ازدست‌رفتن حمایت ۴.۲۵٪، ادامه کاهش به سمت ۳.۹۰٪ و ۳.۷۱٪ محتمل خواهد بود.

🔸 میانگین متحرک‌ها

• SMA 50 (سبز) همچنان بالای قیمت قرار دارد و به‌عنوان مقاومت پویا عمل می‌کند.

• میانگین‌های کوتاه‌تر نیز روند نزولی را تأیید می‌کنند.

🔸 نواحی عرضه و تقاضا (OB)

• در محدوده ۴.۹۷٪ تا ۵.۶۴٪ یک ناحیه عرضه قوی وجود دارد که پیش‌تر چندین بار مانع رشد قیمت شده است.

• در سمت مقابل، ناحیه ۳.۹۰٪ – ۴.۰۰٪ به‌عنوان تقاضای قوی مطرح است که می‌تواند موقتاً جلوی ریزش بیشتر را بگیرد.

🔸 RSI

• شاخص RSI در محدوده ۳۸٪ قرار دارد که به محدوده اشباع فروش نزدیک شده است.

• این موضوع احتمال نوسان اصلاحی کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد، اما هنوز سیگنال بازگشت قوی صادر نشده است.

📌 سناریوهای احتمالی

✅ سناریوی نزولی (سناریوی غالب)

• تا زمانی که تثبیت بالای ۴.۶۸٪ اتفاق نیفتد، روند نزولی همچنان غالب است.

• شکست حمایت ۴.۲۵٪ مسیر حرکت به سمت ۳.۹۰٪ و ۳.۷۱٪ را هموار می‌کند که این امر می‌تواند منجر به رشد آلت‌کوین‌ها شود.

🔄 سناریوی اصلاحی (کم‌احتمال‌تر)

• در صورت حفظ حمایت ۴.۲۵٪ و شکست مقاومت ۴.۶۸٪، احتمال صعود تا ۴.۹۷٪ و ۵.۲۷٪ وجود دارد.

• برای تغییر روند به صعودی، تثبیت بالای ۵.۶۴٪ الزامی است.

📌 جمع‌بندی

دامیننس تتر همچنان در مسیر نزولی بلندمدت قرار دارد و هرچند در محدوده ۴.۲۵٪ حمایت شده، اما ضعف ساختار تکنیکال نشان می‌دهد که احتمال ادامه کاهش به سمت ۳.۹۰٪ و ۳.۷۱٪ بیشتر است. تنها بازگشت و تثبیت بالای ۴.۶۸٪ می‌تواند امید به اصلاح صعودی را زنده کند. این وضعیت به‌طور کلی به نفع آلت‌کوین‌ها و بازار پرریسک‌تر خواهد بود.

✍️ تحلیل اختصاصی تیم EagleEconomic